機構強烈推薦13只個股-更新中
8月20日給予東華測試(300354)強推評級。 投資建議:考慮到2024 年部分行業(yè)下游客戶投資節(jié)奏放緩,該機構適當下調此前預測,預計公司2024-2026 年收入分別為6.03/7.96/10.17 億元,(前值分別為6.46/8.54/10.86 億元),同比分別+59.3%/32.1%/27.8%;預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為1.88/2.49/3.26 億元(前值預測分別為2.02/2.71/3.52 億元),同比分別+114.5%/+32.4%/+30.7%。參考可比公司估值平均水平,給予公司2024 年33XPE,目標價約為44.9 元。維持“強推”評級。 風險提示:新產品、新項目投入產出風險;國產替代進展不及預期,市場開拓情況不及預期,毛利率下滑風險,核心技術失密風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【20:02 雙林股份(300100)2024年半年報點評:業(yè)績略超預期 絲杠布局加速】 8月20日給予雙林股份(300100)強推評級。 投資建議:公司深耕汽車飾件及輪轂軸承制造基本盤業(yè)務,業(yè)績改善明顯,2024年切入絲杠產業(yè),進一步擴寬市場。該機構預測公司2024~2026 年營業(yè)收入分別為46.08/53.54/61.87 億元,考慮到公司24H1 業(yè)績略超預期以及業(yè)績補償款,該機構調整歸母凈利潤為4.05/3.91/4.71 億元;(24 年至26 年前值分別為3.70/3.72/4.08 億元)。參考可比公司估值,扣除業(yè)績補償款0.89 億后,該機構給予公司2024 年20xPE,對應目標價15.8 元,維持“強推”評級。 風險提示:公司業(yè)務線擴張較快,基本面業(yè)務受影響;新能源市場競爭格局加劇;新產品研發(fā)/驗證不及預期,絲杠發(fā)展不及預期;海外拓展不及預期;地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構4次強推評級、2次“買入”投資評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【19:37 圖南股份(300855):24H1業(yè)績穩(wěn)步增長 變形高溫合金表現(xiàn)突出】 8月20日給予圖南股份(300855)強烈推薦評級。 盈利預測:預計公司2024/2025/2026年歸母凈利潤為4.18/5.19/6.42億元,對應估值22/18/15倍,維持“強烈推薦”評級,風險提示:產業(yè)鏈需求不及預期,行業(yè)估值波動。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【19:37 博雅生物(300294):輕裝上陣 外延內生雙驅動逐步進入兌現(xiàn)期】 8月20日給予博雅生物(300294)強烈推薦評級。 投資建議:該機構認為博雅生物已基本處理完歷史遺留問題,并以綠十字(中國)并購事件為起點,步入全新發(fā)展,預計2024-2026年分別實現(xiàn)歸母凈利潤5.51/6.33/7.37億元,對應PE30/26/22x,首次覆蓋給予“強烈推薦”評級,風險提示:采漿和漿站拓展不及預期、競爭加劇、集采、研發(fā)失敗等風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【17:02 文燦股份(603348)2024年中報點評:業(yè)績承壓 一體化壓鑄放量節(jié)奏提速】 8月20日給予文燦股份(603348)強推評級。 投資建議:公司2Q 業(yè)績承壓,但本部一體化壓鑄放量明顯,預計墨西哥百煉進一步爬坡后海外盈利也會有所改善。根據(jù)2024 年中報及新項目產能利用率爬升預期,該機構將公司2024-2025 年歸母凈利預期由4.1 億、7.2 億元調整為2.1 億、4.0 億元,并引入2026 年歸母凈利預期5.2 億元,增速對應+320%、+88%、+31%,對應當前PE 32 倍、17 倍、13 倍。公司當前業(yè)績受內外因素影響有所承壓,但無論短期還是長期,公司仍是一體化壓鑄行業(yè)的標桿企業(yè),下半年及明年業(yè)績也有望迎來恢復,該機構將公司目標PE 由2024 年35 倍調整為2025 年20 倍,目標價相應調整為25.8 元,維持“強推”評級。 風險提示:一體化壓鑄技術發(fā)展、行業(yè)需求不及預期,一體化壓鑄新客戶拓展不及預期,海外需求、國內消費低于預期,原材料漲價超預期。 該股最近6個月獲得機構5次推薦評級、4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:57 美的集團(000333)2024年半年報點評:逆勢增長 彰顯韌性】 8月20日給予美的集團(000333)強推評級。 投資建議:該機構維持公司24/25/26 年EPS 預測5.43/5.96/6.54 元,對應PE 為11/10/10 倍。美的作為高股息白馬龍頭,長期發(fā)展信心充足,該機構參考絕對估值法,維持公司目標價77 元,對應24 年14 倍PE,維持“強推”評級。 風險提示:新業(yè)務拓展不及預期,終端需求不及預期,海外市場拓展風險。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:32 安井食品(603345)2024半年報點評:主業(yè)勢能延續(xù) 價值視角布局】 8月20日給予安井食品(603345)強推評級。 投資建議:主業(yè)勢能延續(xù),價值視角布局,維持“強推”評級??紤]外部需求疲軟和競爭加劇,市場普遍關心公司盈利變化,該機構認為火鍋料的格局優(yōu)勢、費用的規(guī)模效應和管理精細化等有望支撐盈利平穩(wěn)回落,再加上拓新品、擴份額等持續(xù)兌現(xiàn),公司有望實現(xiàn)“收入10%左右,利潤稍慢于收入”的增長中樞,且資本開支逐步減少疊加分紅率提升,考慮公司優(yōu)異的經營管理能力,在當下消費環(huán)境下也確顯稀缺,當前估值已至較低區(qū)間,值得以價值視角布局。 風險提示:新品拓展不及預期、行業(yè)競爭加劇、小龍蝦價格超預期下行、食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:27 萬辰集團(300972):業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn) 少數(shù)股權收回進程超預期】 8月20日給予萬辰集團(300972)強烈推薦評級。 投資建議。量販零食行業(yè)持續(xù)高速成長,行業(yè)份額加速向頭部集中;公司量販零食龍頭地位穩(wěn)固,團隊優(yōu)質,供應鏈、倉配、拓展、品牌等多維度領先,在當前高市占率的基礎上,預計未來份額持續(xù)提升,強勢產業(yè)鏈地位下盈利能力彈性較大。當前公司收回少數(shù)股權的進度超預期,也將明顯增厚歸母利潤并持續(xù)打開市值空間。預計公司2024E/25E/26E歸母凈利分別為2.0/4.7/6.1億,維持“強烈推薦”評級。 風險提示:開店不及預期,同店增長不及預期,行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【14:27 盛弘股份(300693):充電樁業(yè)務高增 海外儲能發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/strong> 8月20日給予盛弘股份(300693)強烈推薦評級。 投資建議:公司依托電力電子的同源技術平臺,積極儲備和布局各類有前景的方向,其中儲能業(yè)務、充電樁業(yè)務都形成了自己的競爭力和規(guī)模,有望保持快速發(fā)展;而電能質量、電池檢測等業(yè)務經營穩(wěn)健,高質量發(fā)展。總體看,公司還處在快速發(fā)展階段,維持“強烈推薦”評級。 風險提示:海外貿易政策風險、產業(yè)競爭帶來的盈利下滑風險、業(yè)務部門較多的統(tǒng)籌管理與協(xié)同風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:27 保利發(fā)展(600048):銷售保持行業(yè)第一 推出95億可轉債方案】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)強烈推薦評級。 投資建議:24H1公司實現(xiàn)歸母凈利潤74億元,同比下降39.3%,與業(yè)績快報基本一致,判斷公司后續(xù)營收增長或承壓,結轉毛利率或仍在構筑底部階段;銷售排名行業(yè)第一,投資聚焦核心城市,土地儲備保持充裕;融資成本進一步下降,直融占比有所提高,獲批注冊100億公司債,推出95億可轉債方案;物業(yè)服務規(guī)模擴大,資產經營穩(wěn)步發(fā)展。預計2024-2026年EPS分別為0.93、0.87和0.88元,認為公司具備穿越周期的能力,若行業(yè)右側出現(xiàn)其仍是競爭格局改善的核心受益標的,維持“強烈推薦”評級。 風險提示:銷售增長低于預期、結算規(guī)模低于預期、毛利率改善不及預期、資產減值損失高于預期、債券發(fā)行進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級。 【12:07 海瀾之家(600398):24Q2業(yè)績承壓 盈利能力略有下降】 8月20日給予海瀾之家(600398)強烈推薦評級。 1)24H1:毛利率增長0.1pct至45.2%,期間費用率上升1.2pct至25.4%其中銷售費用率提升2.3pct,財務費用率下降1.0pct.凈利率下降0.4pct至14.4%.a)分品牌:24H1海潤之家系列毛利率46.1%(+0.86pct),海瀾團購定制系列毛利率43.6%(-1.2pct)$其他品牌毛利率58.7% ?。?2.9pct)。b)分渠道:24H1線下毛利率45.8%(-0.5pct),線上毛利率49.1%(-0.2pct),c)不合海潤團購定制系列分渠道:24H1直營店毛利率62.7%(-0.15pct),加盟店及其他毛利率42.1%(+0.8pct),2)24Q2:毛利率下降2.3pct至43.4%,期間費用率上升1.4pct至27.1%,其中銷售費用率提升2.3pct,財務費用率下降1.1pct.凈利率下降1.2pct至14.5%現(xiàn)金流及存貨承壓,1)24H1經營凈現(xiàn)金流19.97億元(-27.8%),2)截至24年6月末應收賬款周轉天數(shù)17天,同比-3天,3)裁至24年6月末存貨周轉天數(shù)同比273天,同比+20天盈利預測及投資建議:公司作為男裝龍頭品牌,近幾年強化渠道運營,持續(xù)拓展線上品類,線下門店結構優(yōu)化。但考慮到當前線下客流承壓導致銷售不及預期,預計2024-2026年公司營收203.8億元,214.1億元,224.7億元,同比增速為-5%、5%、5%,歸母凈利潤27.2億元、28.8億元,30.6億元,同比增速為-8%、6%、6%、當前市值對應24PE11X、25PE10X、維持強烈推薦評級。 風險提示:流及購買力恢復不及預期風險、新品牌增長放緩風險、線上流量成本增加侵蝕利潤空間風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:02 納睿雷達(688522):新簽合同金額高增 靜候H2確收帶動業(yè)績改善】 8月20日給予納睿雷達(688522)強烈推薦評級。 投資建議:有源相控陣氣象雷達龍頭,多應用領域打開成長空間。預計公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.48 億元、4.86 億元與7.01 億元,對應PE分別為35.4 倍、18.0 倍與12.5 倍,維持“強烈推薦”評級。 風險提示:雷達產品研發(fā)不及預期的風險、市場競爭加劇的風險、外部經濟環(huán)境波動的風險、原材料價格波動的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、2次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【12:02 燕京啤酒(000729)2024年中報點評:改革扎實推進 勢能再度凸顯】 8月20日給予燕京啤酒(000729)強推評級。 投資建議:改革扎實推進,增長勢能充足,維持“強推”評級。24H1 行業(yè)普遍表現(xiàn)低迷的情況下,燕京U8 持續(xù)放量、盈利亮眼提升。預計改革扎實推進之下,年內高增勢能延續(xù),且中長期盈利提升潛力十足。該機構維持24-26 年EPS預測0.35/0.47/0.57 元,對應P/E 估值28/21/17 倍,給予一年目標價14 元,對應24/25E PE 分別40/30X,維持“強推”評級。 風險提示:U8 推廣不及預期,中高端市場競爭加劇,消費疲軟壓制升級。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、19次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、5次強推評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 中財網
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