20永興01 (152557): 2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公司公司債券2024年分期償還本金提示性公告

時間:2024年08月22日 12:20:27 中財(cái)網(wǎng)
原標(biāo)題:20永興01 : 2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公司公司債券2024年分期償還本金提示性公告

債券代碼:152557.SH 債券簡稱:20永興01
2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公司公司債券
2024年分期償還本金提示性公告
本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不 存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真 實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示:
?債權(quán)登記日:2024年8月27日
?分期償還本金日:2024年8月28日
?本次償還比例:20%
根據(jù)《2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公司公司
債券募集說明書》,2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公
司公司債券(以下簡稱“本期債券”)附設(shè)本金提前償還條款,
從第3個計(jì)息年度開始至第7個計(jì)息年度分別逐年償還本期債券
本金的20%,永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡稱“發(fā)行
人”)將于2024年8月28日兌付本期債券發(fā)行總量20%的本金。

為保證分期償還本金工作的順利進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、本期債券基本情況
1、債券名稱:2020年第一期永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公
司公司債券
2、債券簡稱:20永興01
3、債券代碼:152557.SH
4、發(fā)行人:永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
5、發(fā)行總額:6.0億元
6、債券期限及還本付息方式:本期債券為7年期固定利率
債券。本期債券每年付息一次,分次還本,在債券存續(xù)期的第3
年至第7年末每年分別償還本金的20%,當(dāng)期利息隨本金一起支
付。

7、票面利率:5.49%
8、計(jì)息期限及付息日:本期債券計(jì)息期限為2020年8月
28日起至2027年8月27日止;若投資者于本期債券存續(xù)期第
五年末行使回售選擇權(quán),并且發(fā)行人選擇將回售部分債券進(jìn)行注
銷,則注銷部分債券的計(jì)息期限為2020年8月28日起至2025
年8月27日止。(如遇國家法定節(jié)假日或休息日則順延至其后的
第一個工作日)。

2021年至2027年每年的8月28日為上一個計(jì)息年度的付
息日。若投資者于本期債券存續(xù)期第五年末行使回售選擇權(quán),
并且發(fā)行人選擇將回售部分債券進(jìn)行注銷,則注銷部分債券的付
息日為2021年至2025年每年的8月28日。如遇國家法定節(jié)假
日或休息日則順延至其后的第一個工作日。

二、本期債券分期償還本金情況
1、債權(quán)登記日:2024年8月27日。截至該日收市后,本
期債券投資者托管賬戶所記載的本期債券余額中,20%比例的本
金將被兌付。

2、分期償還方案
本期債于2023年、2024年、2025年、2026年和2027年的
每年8月28日(遇法定節(jié)假日則順延至其后的第1個交易日)
分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還本金,到期利息隨本金一
起支付。

本期債券發(fā)行人在分期償還本金時,投資者賬戶中的債券持
倉數(shù)量保持不變,每張債券對應(yīng)的面值相應(yīng)減少。債券應(yīng)計(jì)利息
以調(diào)整后的債券面值為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算。

3、債券面值計(jì)算方式
本次分期償還20%本金后至下次分期償還前,本期債券面值
=100元×(1-已償還比例-本次償還比例)
=100元×(1-20%-20%)
=60元。

4、開盤參考價調(diào)整方式
分期償還日開盤參考價
=分期償還日前收盤價-100×本次償還比例
=分期償還日前收盤價-100×20%
=分期償還日前收盤價-20
三、分期償還本金兌付辦法
(一)本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代
理債券兌付、兌息協(xié)議,委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行
債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃
入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶,則中國證券登
記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù),
后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理,相關(guān)實(shí)施事宜以本
公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期分期償還本金日2個交易日前將
本期債券的分期償還本金足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分
公司指定的銀行賬戶。

(二)中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后,通過資
金結(jié)算系統(tǒng)將債券分期償還本金劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公
司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)),投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)
取分期償還本金。

四、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
1、發(fā)行人:永興銀都投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
地址:湖南省永興縣便江街道永興大道491號
聯(lián)系人:李梁
聯(lián)系電話:0735-5520790
2、主承銷商:財(cái)信證券股份有限公司
地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財(cái)富中心
28層
聯(lián)系人:馬雨珊
聯(lián)系電話:0731-88954750
3、托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
地址:上海市浦東新區(qū)楊高南路188號
聯(lián)系人:徐越宸
聯(lián)系電話:021-68606292
特此公告。

(以下無正文)
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