諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D : 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新

時(shí)間:2024年08月22日 13:41:05 中財(cái)網(wǎng)
原標(biāo)題:諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D : 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期:2024年08月20日
送出日期:2024年08月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 基金代碼 001208
基金簡稱A 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 基金代碼A 001208
基金簡稱C 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 基金代碼C 010349
基金簡稱D 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D 基金代碼D 020659
中國工商銀行股份有限公
基金管理人 諾安基金管理有限公司 基金托管人

基金合同生效日 2015年05月12日 基金類型 股票型
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
交易幣種 人民幣
開始擔(dān)任本基金基
2023年02月18日
韓冬燕 金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2004年07月01日
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基
2023年02月25日
金經(jīng)理的日期
李曉杰
證券從業(yè)日期 2013年06月28日
注:自2020年10月28日起,本基金分設(shè)A類基金份額和C類基金份額;自2024年8月22日起,本基金增加D類基金份額,分設(shè)A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)上市公司,在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),力爭實(shí)投資目標(biāo)
現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類投資工具,國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債投資范圍 券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等固定收益類品種,短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為股票型基金,股票、存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于基金資 產(chǎn)的80%,其中投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過3%;扣除股指期貨合約繳納的保證金后, 基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于 5%,其中,現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。 本基金主要投資策略包括:資產(chǎn)配置策略、低碳經(jīng)濟(jì)主題配置策略、個(gè)股投資策 主要投資策略 略、存托憑證投資策略、債券投資策略、權(quán)證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 80%×中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率+20%×中證全債指數(shù)收益率 本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和較高預(yù)期收益品種, 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 注:投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。 (二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表 (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖 注:自2020年10月28日起,本基金分設(shè)A類基金份額和C類基金份額。

三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取:
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A:
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 M<100萬元 1.50% -
申購費(fèi)(前收費(fèi)) -
100萬元≤M<300萬元 1.00%
-
300萬元≤M<500萬元 0.80%
M≥500萬元 1000元/筆 -
N<7天 1.50% -
7天≤N<30天 0.75% -
贖回費(fèi) 30天≤N<365天 0.50% -
365天≤N<730天 0.25% -
N≥730天 0.00% -
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C:
費(fèi)用類型 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
份額(S)或金額(M)/持有期限(N)
N<7天 1.50% -
贖回費(fèi) 7天≤N<30天 0.50% -
N≥30天 0.00% -
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D:
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 M<100萬元 1.50% -
100萬元≤M<300萬元 1.00% -
申購費(fèi)(前收費(fèi))
-
300萬元≤M<500萬元 0.80%
-
M≥500萬元 1000元/筆
N<7天 1.50% -
7天≤N<30天 0.75% -
贖回費(fèi) 30天≤N<180天 0.50% -
180天≤N<365天 0.20% -
N≥365天 0.00% -
申購費(fèi):M:申購金額;單位:元;本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。

贖回費(fèi):6個(gè)月指180天,1年指365天
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C銷售服務(wù)費(fèi) 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的 -
律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、基金份額持有人
大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、
基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的開戶
其他費(fèi)用 費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)用及按照國家
有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用,按
費(fèi)用實(shí)際支出金額,列入當(dāng)期費(fèi)
用,由基金托管人從基金資產(chǎn)中支
付。

注:①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表: 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.42%
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.92%
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.42%
注:本基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 C的銷售服務(wù)費(fèi)率為現(xiàn)行合同規(guī)定費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。

四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金的特有風(fēng)險(xiǎn):本基金為股票型基金,股票選擇估具有一定的主觀性,將在個(gè)股投資決策中給基金帶來一定的不確定性,因而存在個(gè)股選擇風(fēng)險(xiǎn)。

(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的,對當(dāng)事人均有約束力。

五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.lionfund.com.cn][客服電話:400-888-8998] 1、《諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金基金合同》《諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金托管協(xié)議》《諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
5、其他重要資料
六、 其他情況說明

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