諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D : 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金 基金產(chǎn)品資料概要更新 編制日期:2024年08月20日 送出日期:2024年08月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。 作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。 一、 產(chǎn)品概況 基金簡稱 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 基金代碼 001208 基金簡稱A 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 基金代碼A 001208 基金簡稱C 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 基金代碼C 010349 基金簡稱D 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D 基金代碼D 020659 中國工商銀行股份有限公 基金管理人 諾安基金管理有限公司 基金托管人 司 基金合同生效日 2015年05月12日 基金類型 股票型 運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日 交易幣種 人民幣 開始擔(dān)任本基金基 2023年02月18日 韓冬燕 金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期 2004年07月01日 基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基 2023年02月25日 金經(jīng)理的日期 李曉杰 證券從業(yè)日期 2013年06月28日 注:自2020年10月28日起,本基金分設(shè)A類基金份額和C類基金份額;自2024年8月22日起,本基金增加D類基金份額,分設(shè)A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額。 二、 基金投資與凈值表現(xiàn) (一) 投資目標(biāo)與投資策略 本基金通過投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)上市公司,在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),力爭實(shí)投資目標(biāo) 現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類投資工具,國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債投資范圍 券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等固定收益類品種,短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為股票型基金,股票、存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于基金資 產(chǎn)的80%,其中投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過3%;扣除股指期貨合約繳納的保證金后, 基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于 5%,其中,現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。 本基金主要投資策略包括:資產(chǎn)配置策略、低碳經(jīng)濟(jì)主題配置策略、個(gè)股投資策 主要投資策略 略、存托憑證投資策略、債券投資策略、權(quán)證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 80%×中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率+20%×中證全債指數(shù)收益率 本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和較高預(yù)期收益品種, 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 注:投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。 (二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表 (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖 注:自2020年10月28日起,本基金分設(shè)A類基金份額和C類基金份額。 三、 投資本基金涉及的費(fèi)用 (一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用 以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取: 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A: 費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 M<100萬元 1.50% - 申購費(fèi)(前收費(fèi)) - 100萬元≤M<300萬元 1.00% - 300萬元≤M<500萬元 0.80% M≥500萬元 1000元/筆 - N<7天 1.50% - 7天≤N<30天 0.75% - 贖回費(fèi) 30天≤N<365天 0.50% - 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0.00% - 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C: 費(fèi)用類型 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) N<7天 1.50% - 贖回費(fèi) 7天≤N<30天 0.50% - N≥30天 0.00% - 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D: 費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注 M<100萬元 1.50% - 100萬元≤M<300萬元 1.00% - 申購費(fèi)(前收費(fèi)) - 300萬元≤M<500萬元 0.80% - M≥500萬元 1000元/筆 N<7天 1.50% - 7天≤N<30天 0.75% - 贖回費(fèi) 30天≤N<180天 0.50% - 180天≤N<365天 0.20% - N≥365天 0.00% - 申購費(fèi):M:申購金額;單位:元;本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。 贖回費(fèi):6個(gè)月指180天,1年指365天 (二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除: 費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方 管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu) 托管費(fèi) 0.20% 基金托管人 審計(jì)費(fèi)用 60,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C銷售服務(wù)費(fèi) 0.50% 銷售機(jī)構(gòu) 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的 - 律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、基金份額持有人 大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、 基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的開戶 其他費(fèi)用 費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)用及按照國家 有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用,按 費(fèi)用實(shí)際支出金額,列入當(dāng)期費(fèi) 用,由基金托管人從基金資產(chǎn)中支 付。 注:①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。 估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。 (三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算 若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表: 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A: 基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化) 1.42% 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C: 基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化) 1.92% 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D: 基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化) 1.42% 注:本基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 C的銷售服務(wù)費(fèi)率為現(xiàn)行合同規(guī)定費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。 四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示 (一)風(fēng)險(xiǎn)揭示 本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。 投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。 本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。 本基金的特有風(fēng)險(xiǎn):本基金為股票型基金,股票選擇估具有一定的主觀性,將在個(gè)股投資決策中給基金帶來一定的不確定性,因而存在個(gè)股選擇風(fēng)險(xiǎn)。 (二)重要提示 中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。 基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。 基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。 因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的,對當(dāng)事人均有約束力。 五、 其他資料查詢方式 以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.lionfund.com.cn][客服電話:400-888-8998] 1、《諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金基金合同》《諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金托管協(xié)議》《諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金招募說明書》 2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告 3、基金份額凈值 5、其他重要資料 六、 其他情況說明 無 中財(cái)網(wǎng)
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