21滬房01 (188666): 上海南房(集團(tuán))有限公司2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)2024年回售實(shí)施第三次提示性公告
債券代碼:188666 債券簡稱:21滬房 01 上海南房(集團(tuán))有限公司 2021年公開發(fā)行公司債券(第一期) 2024年回售實(shí)施第三次提示性公告 本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不存在 任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 重要提示: 1、根據(jù)《上海南房(集團(tuán))有限公司 2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán),投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記,將持有的上海南房(集團(tuán))有限公司2021年公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)按面值全部或部分回售給發(fā)行人,或選擇繼續(xù)持有本期債券。 2、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的,須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記;若投資者未做登記,則視為繼續(xù)持有債券。 3、本期債券在競價(jià)交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺進(jìn)行雙平臺上市掛牌,投資者在回售登記期內(nèi)可選擇通過綜合業(yè)務(wù)平臺或固定收益平臺中的任一平臺進(jìn)行回售申報(bào)。 4、發(fā)行人可對回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售,并對回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān)全部責(zé)任。因發(fā)行人公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由購買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。 5.本次回售申報(bào)可撤銷。 為保證投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下: 一、本期債券回售實(shí)施辦法 1、債券代碼:188666.SH 2、債券簡稱:21滬房 01 3、回售登記期:2024年 8月 19日至 2024年 8月 23日 4、回售價(jià)格:面值 100元人民幣。以一手為一個(gè)回售單位,即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍(一手為 10張)。 5、回售登記辦法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人,在回售登記期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào),當(dāng)日可以撤單。每日收市后回售申報(bào)可撤銷。如果當(dāng)日未能申報(bào)成功,或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額,可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)(限回售登記期內(nèi))。 6、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記,逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售,同意繼續(xù)持有本期債券。 7、已進(jìn)行回售登記的投資者可于 2024年 8月 19日至 2024年 8月 23日回售系統(tǒng)開放的時(shí)間內(nèi)通過固定收益證券綜合電子平臺或上海證券交易所認(rèn)可的方式辦理回售撤銷業(yè)務(wù)。 8、回售資金兌付日:2024年 8月 30日。 9、發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定辦理回售債券的轉(zhuǎn)售,轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。 二、回售資金兌付辦法 1、發(fā)行人已與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議,委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)進(jìn)行債券兌付、兌息。如發(fā)行人未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù),后續(xù)兌付、兌息工作由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)辦理,相關(guān)實(shí)施事宜以發(fā)行人的公告為準(zhǔn)。發(fā)行人將在本期回售資金兌付日 2個(gè)交易日前將本期債券的回售資金足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。 2、中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券回售資金劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)),投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券回售資金。 三、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 1、發(fā)行人:上海南房(集團(tuán))有限公司 聯(lián)系地址:上海市黃浦區(qū)河南南路 1002號一層 聯(lián)系人:朱瑋 聯(lián)系電話:021-63139955 2、受托管理人:國都證券股份有限公司 聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)東直門南大街 3號國華投資大廈 9層 聯(lián)系人:趙紅云 聯(lián)系電話:010-84183120 3、托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)楊高南路 188號 14樓 聯(lián)系人:馮天驕 聯(lián)系電話:021-686062831 特此公告。 (以下無正文) 中財(cái)網(wǎng)
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