74公司獲得增持評級-更新中
【16:47 陽光電源(300274)：逆變器龍頭 大儲市場空間廣闊】 8月20日給予陽光電源(300274)增持評級。 投資建議：逆變器龍頭地位穩(wěn)固，大儲系統(tǒng)在高壁壘的海外市場份額處于第一梯隊。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入860.69、1097.29、1354.10億元，歸母凈利潤108.22、130.68、150.86 億元。對應(yīng)PE 分別為12.94、10.71、9.28 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；半導(dǎo)體部件供應(yīng)鏈風(fēng)險；光伏電站投資開發(fā)項目施工管理的風(fēng)險；限售股解禁風(fēng)險（2024/6/4）。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次公司“買入“評級。 【16:37 瑞鵠模具(002997)：業(yè)績延續(xù)強勁 裝備&零部件雙輪驅(qū)動】 8月20日給予瑞鵠模具(002997)增持評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司24-26年歸母凈利潤為3.4億元、4.5億元、5.5億元，24-211X，看好公司第二曲線輕量化零部件業(yè)務(wù)跟隨大客戶進(jìn)入1-10階段迎接確定性6年歸母凈利潤同比增速分別為+67%、+32%、+23%，對應(yīng)當(dāng)前PE分別為17X、13X、高成長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：核心客戶需求不及預(yù)期、新產(chǎn)能釋放與盈利爬坡不及預(yù)期、新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:37 民士達(dá)(833394)：芳綸紙國產(chǎn)替代龍頭 多下游應(yīng)用前景廣闊】 8月20日給予民士達(dá)(833394)增持評級。 為19、16、14倍，民士達(dá)估值水平低于其可比公司平均估值，考慮公司未來產(chǎn)風(fēng)險提示：業(yè)務(wù)集中度較高的風(fēng)險；項目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險；研報使用的信息更新不及時的風(fēng)險；行業(yè)規(guī)模測算偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次“推薦”的投評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:37 江蘇銀行(600919)：存貸款增長保持韌性 利潤增速趨向平穩(wěn)】 8月20日給予江蘇銀行(600919)增持評級。 投資建議：江蘇銀行從高速增長期進(jìn)入高質(zhì)量平穩(wěn)發(fā)展階段，根據(jù)中報表現(xiàn)及未來貸款量價展望，調(diào)整公司2024-2026 年凈利潤增速預(yù)測為10.7%、12.0%、12.2%，對應(yīng)BVPS 12.97(+0.09)、14.28(+0.06)、15.77(-0.02)元/股?；诠緮M進(jìn)行中期分紅且利潤增速平穩(wěn)可持續(xù)，維持估值0.7 倍PB，上調(diào)目標(biāo)價至9.16 元，維持增持評級。 風(fēng)險提示：結(jié)構(gòu)性風(fēng)險暴露超出預(yù)期、零售信貸需求修復(fù)低于預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【16:32 安井食品(603345)：主業(yè)具有韌性 龍頭體現(xiàn)相對優(yōu)勢】 8月20日給予安井食品(603345)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級。考慮行業(yè)下游需求仍處于較弱的復(fù)蘇狀態(tài)，下調(diào)2024-26 年公司EPS 預(yù)測至5.61(-0.29)、6.44(-0.32)、7.28(-0.44)元，維持目標(biāo)價為115.44 元。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、市場競爭加劇、成本費用波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:32 美的集團(tuán)(000333)：24Q2超預(yù)期 看好內(nèi)外銷新模式變革】 8月20日給予美的集團(tuán)(000333)增持評級。 投資建議：上調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。公司24Q2業(yè)績超預(yù)期，內(nèi)銷DTC 變革與海外OBM 優(yōu)先戰(zhàn)略成果明顯，因此該機構(gòu)上調(diào)24-26 年預(yù)測。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為374.4/407.6/436.2 億元，對應(yīng)EPS 分別5.36/5.84/6.24 元（原5.31/5.72/6.20 元），同比+11%/9%/7%。維持目標(biāo)價81.39 元。 風(fēng)險提示：原材料價格波動，地產(chǎn)竣工表現(xiàn)傳導(dǎo)影響后周期需求 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:32 新興鑄管(000778)：鑄管龍頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 埃及25萬噸鑄管項目上半年正式開工】 8月20日給予新興鑄管(000778)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：受鋼鐵行業(yè)盈利能力下行影響，該機構(gòu)分別下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測28.30%、24.73%、23.26%至10.07、12.72、14.48億元，作為全球球墨鑄鐵管及管鑄件研發(fā)制造商和競爭力較強的鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)制造商，后期公司鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，盈利能力有望進(jìn)一步提升，故維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：水利投資對鑄管需求提升幅度不及預(yù)期；原料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【16:27 平煤股份(601666)：“精煤戰(zhàn)略”推進(jìn) 預(yù)計Q3業(yè)績降幅收窄】 8月20日給予平煤股份(601666)增持評級。 投資建議：公司公告2024年中報，H1營收 162.54億/+1.78%；歸母 13.93億/-37.66%。其中Q2 營收80.10 億/+9.4%，歸母6.52 億/-40%，略低于市場預(yù)期?？紤]到自產(chǎn)焦炭消耗原外售精煤超過預(yù)期，同時焦炭盈利不佳，下調(diào)24-26 年EPS 至1.31/1.47/1.59(-0.39/-0.27/-0.23)元，根據(jù)可比公司10.13x PE，目標(biāo)價下調(diào)至13.22(-1.74)元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期，安全生產(chǎn)風(fēng)險，進(jìn)口大規(guī)模釋放 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:12 瑞奇智造(833781)：2024H1營收同比+22% 聚焦核能方向穩(wěn)步推進(jìn)】 8月20日給予瑞奇智造(833781)增持評級。 上半年實現(xiàn)營業(yè)收入18,479.79 萬元，同比增長22.14%，維持“增持”評級瑞奇智造發(fā)布2024 半年報，2024 年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入18,479.79 萬元，同比增長22.14%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,327.80 萬元，同比下降13.66%?？紤]到瑞奇智造各業(yè)務(wù)占比變動、安裝工程占比有所上升，但是高端裝備制造板塊毛利維持，核能等板塊持續(xù)推進(jìn)，維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤0.37/0.47/0.53 億元，對應(yīng)EPS 為0.26/0.33/0.38 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE15.9/12.4/10.9X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游行業(yè)波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、公司應(yīng)收賬款增長風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【16:12 長安汽車(000625)：阿維塔入股引望 與華為合作持續(xù)深化】 8月20日給予長安汽車(000625)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤84.34/113.81/132.04億元。對應(yīng)PE 分別為15.30/11.34/9.77 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：消費需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；新車型銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)59次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級。 【15:32 海瀾之家(600398)：短期主品牌線下波動 電商、斯搏茲助力長期增長】 8月20日給予海瀾之家(600398)增持評級。 盈利預(yù)測和投資建議?？紤]近況該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024~2026 年歸母凈利潤為27.24/29.45/32.45 億元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為11 倍，分紅具備吸引力，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游消費需求波動；主品牌革新效果及終端表現(xiàn)不及預(yù)期；新品牌發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:32 新興鑄管(000778)：二季度利潤環(huán)比改善 關(guān)注基建需求潛力】 8月20日給予新興鑄管(000778)增持評級。 投資建議。公司為國內(nèi)球墨鑄管行業(yè)龍頭，擁有顯著產(chǎn)能優(yōu)勢與技術(shù)壁壘，持續(xù)受益于城市管網(wǎng)改造及水利設(shè)施建設(shè)，公司上半年盈利短期承壓，后續(xù)有望受益于基建需求釋放，預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利10.4 億元、11.3 億元、12.6 億元，對應(yīng)PE 為13.6、12.5、11.3 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：上游原燃料價格大幅上漲，需求增速不及預(yù)期，環(huán)保及限產(chǎn)政策存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【15:27 富創(chuàng)精密(688409)：籌劃收購?fù)卣巩a(chǎn)品線 業(yè)績預(yù)計實現(xiàn)高增】 8月20日給予富創(chuàng)精密(688409)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入32.29/44.73/56.51 億元，歸母凈利潤3.15/4.42/5.68 億元。對應(yīng)PE 分別為34.51/24.60/19.14 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體市場景氣度下行，國內(nèi)半導(dǎo)體零部件需求放緩；高端零件產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、3次買入評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【15:07 華夏航空(002928)：經(jīng)營改善迎來業(yè)績拐點 支線補貼新政助推新成長】 8月20日給予華夏航空(002928)增持評級。 投資分析意見：該機構(gòu)預(yù)測華夏航空2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.03/7.16/11.91 億元，2024 至2026 年對應(yīng)PE 分別為19x/10x/6x?？紤]2024 年整體仍為民航恢復(fù)期，預(yù)計航空公司將在2025 年實現(xiàn)正常運營。該機構(gòu)以2025 年盈利預(yù)測作為估值基礎(chǔ)，當(dāng)前華夏航空、春秋航空、吉祥航空PE（2025E）普遍大幅低于歷史中樞?？紤]2025 年春秋航空和吉祥航空的行業(yè)一致預(yù)期PE 均值為11x 以及華夏航空估值溢價，給予公司2025 年合理PE 13x。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，需求恢復(fù)不及預(yù)期；航空油價、匯率向不利方向變化；航空安全事故風(fēng)險；補貼政策發(fā)生變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次強推評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:07 江山歐派(603208)：竣工下滑業(yè)績承壓 靜待經(jīng)營拐點】 8月20日給予江山歐派(603208)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.77/3.07/3.52 億元，同比增長-29.0%/10.9%/14.6%，最新收盤價對應(yīng)PE 為11.1 /10.0 / 8.7 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險、地產(chǎn)市場超預(yù)期下滑、原材料價格上漲風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【15:02 鄭中設(shè)計(002811)：收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 回款助力業(yè)績好轉(zhuǎn)】 8月20日給予鄭中設(shè)計(002811)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入11.22/12.16/13.44 億元，歸母凈利潤0.76/1.08/1.46 億元。8 月19 日收盤價對應(yīng)PE 分別為25.62/17.98/13.34 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；新簽訂單不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次買入評級。 【15:02 濮耐股份(002225)：原材料業(yè)務(wù)發(fā)力 營收穩(wěn)健增長】 8月20日給予濮耐股份(002225)增持評級。 風(fēng)險提示：鋼鐵行業(yè)景氣度繼續(xù)下行，原材料價格和匯率大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、1次買入評級。 【14:57 孩子王(301078)：推進(jìn)“三擴(kuò)”戰(zhàn)略 實施中期分紅】 8月20日給予孩子王(301078)增持評級。 投資建議：公司在全渠道融合、數(shù)字化賦能、會員運營等方面已經(jīng)建立起較強的競爭優(yōu)勢，受益于行業(yè)供給側(cè)的出清，公司市占率有望進(jìn)一步提升。目前公司逐步發(fā)力母嬰本地生活平臺，打造兒童生活館新業(yè)態(tài)，有望拓寬業(yè)務(wù)邊界，帶來利潤增量。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.10/2.99/3.66 億元，對應(yīng)PE28.2/19.8/16.2X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：人口出生率下降；經(jīng)濟(jì)增速下降；門店擴(kuò)張及培育效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、3次推薦評級、2次買入評級。 【14:57 軟控股份(002073)：橡膠機械全球龍頭 充分受益輪胎企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)】 8月20日給予軟控股份(002073)增持評級。 投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為74.66/91.46/104.42 億元，歸母凈利潤分別為5.03/6.96/7.81 億元，對應(yīng) PE 分別為13.25/9.58/8.53 倍。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險、股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【14:57 蘇美達(dá)(600710)：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)帶動利潤上行】 8月20日給予蘇美達(dá)(600710)增持評級。 投資建議：公司作為央企混改先鋒，高分紅低估值屬性凸顯，看好未來業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動利潤上行。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為10.88/12.24/13.50 億元，對應(yīng)PE9.8/8.7/7.9X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：大宗品價格波動；匯率波動；海外需求疲軟。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、8次買入評級、3次推薦評級。 中財網(wǎng)
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