74公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【14:47 東方電纜(603606)：Q2利潤(rùn)符合預(yù)期 國(guó)內(nèi)海風(fēng)Q3有望放量+歐洲需求值得期待】 8月20日給予東方電纜(603606)增持評(píng)級(jí)。 1H24 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.68 億元，同增10%，歸母凈利潤(rùn)6.44 億元，同增4%，歸母扣非凈利潤(rùn)5.48 億元，同降10%。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.90/2.82/3.06 元?？杀裙?4 年Wind 一致預(yù)期下平均PE13 倍，考慮公司海風(fēng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)領(lǐng)先可比公司、因此或最大受益于海風(fēng)新增裝機(jī)量24、25 年高速增長(zhǎng)；同時(shí)公司在廣東海風(fēng)市場(chǎng)份額領(lǐng)先（尤其在高溢價(jià)高壓海纜領(lǐng)域）、廣東項(xiàng)目啟動(dòng)后公司有望迎來(lái)一波海纜在手訂單放量，因此給予公司24 年27 倍PE，目標(biāo)價(jià)51.30 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、海上風(fēng)電新增裝機(jī)量不及預(yù)期、貨物交付風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【14:47 中國(guó)聯(lián)通(600050)：利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng) 盈利能力持續(xù)提升】 8月20日給予中國(guó)聯(lián)通(600050)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）ARPU 改善幅度低于該機(jī)構(gòu)預(yù)期；2）5G 資本支出超出該機(jī)構(gòu)預(yù)期；3）競(jìng)爭(zhēng)加?。?）公司采取更為保守的股息政策。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【14:42 美好醫(yī)療(301363)：2024Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善 新業(yè)務(wù)拓展順利】 8月20日給予美好醫(yī)療(301363)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：家用呼吸機(jī)業(yè)務(wù)有望回升，多元化業(yè)務(wù)布局成效漸顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.04/20.07/24.99 億元， 歸母凈利潤(rùn)3.62/4.53/5.59 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為30.98/24.76/20.07 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶去庫(kù)存不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:42 保利發(fā)展(600048)：市占率提升 土儲(chǔ)結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司市占率進(jìn)一步提升，土儲(chǔ)資源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，未來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)收入保障度高。資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，融資渠道暢通。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3395/3435/3443 億元，歸母凈利潤(rùn)121/127/134 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為8.08/7.70/7.33 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)售不及預(yù)期，行業(yè)政策超預(yù)期收緊，行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:42 東睦股份(600114)：盈利能力顯著增強(qiáng) 折疊機(jī)等新興領(lǐng)域貢獻(xiàn)增長(zhǎng)動(dòng)能】 8月20日給予東睦股份(600114)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:37 上海機(jī)電(600835)：新梯市場(chǎng)有所承壓 后市場(chǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)拓展】 8月20日給予上海機(jī)電(600835)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【14:32 仙鶴股份(603733)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 林漿紙一體化優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張】 8月20日給予仙鶴股份(603733)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:32 深度*公司*東方電纜(603606)：海纜業(yè)務(wù)階段性承壓 持續(xù)完善國(guó)內(nèi)布局靜候需求】 8月20日給予東方電纜(603606)增持評(píng)級(jí)。 根據(jù)海風(fēng)項(xiàng)目節(jié)奏及公司在手訂單情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.45/109.91/121.23 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.31/17.48/20.38 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為26.3/18.5/15.9 倍，考慮到公司國(guó)內(nèi)海纜領(lǐng)先企業(yè)的地位，有望憑借技術(shù)和產(chǎn)能布局的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，充分受益于未來(lái)國(guó)內(nèi)和海外的海風(fēng)裝機(jī)需求的逐步釋放，維持公司增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【14:22 美埃科技(688376)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 加快開(kāi)拓海外市場(chǎng)】 8月20日給予美?？萍?/a>(688376)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.00/23.38/28.50 億元，歸母凈利潤(rùn)2.55/3.39/3.90 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為13.46/10.14/8.81 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外客戶拓展進(jìn)度不及預(yù)期；晶圓廠客戶空氣凈化設(shè)備需求放緩；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:12 燕京啤酒(000729)：食品飲料/必需消費(fèi)噸價(jià)表現(xiàn)亮眼 Q2收入環(huán)比提速】 8月20日給予燕京啤酒(000729)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持“增持”評(píng)級(jí)。維持公司2024-2026 年EPS預(yù)測(cè)為0.36、0.47、0.59 元，維持目標(biāo)價(jià)12.17 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本波動(dòng)、天氣因素影響等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【12:57 仕佳光子(688313)：高速組件銷(xiāo)售旺盛 有源芯片進(jìn)展良好】 8月20日給予仕佳光子(688313)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí); 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，芯片及器件業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)； 布局光引擎相關(guān)芯片組件賽道，有源芯片各有進(jìn)展。 維持盈利預(yù)測(cè) 和目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。公司公告2024 年中報(bào)，中報(bào)業(yè)績(jī)與此前預(yù)告相符，整體符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.51/1.20/2.15 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.11\0.26\0.47 元。維持目標(biāo)價(jià)15.60 元，維持增持評(píng)級(jí)。 催化劑： 光引擎相關(guān)組件出貨加速，CW 光源驗(yàn)證通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:12 翔樓新材(301160)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：量增價(jià)穩(wěn) 提前布局 業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期】 8月20日給予翔樓新材(301160)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)依舊看好公司作為進(jìn)口替代細(xì)分的鋼材龍頭地位，2024 年由于公司提前布局，招聘新工廠員工對(duì)公司費(fèi)用有一定影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司 2024-26 年EPS 為2.6/3.4/4.4 元/股（前值為2.8/3.6/4.7元/股），對(duì)應(yīng)公司PE13/10/8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致下游行業(yè)需求不足風(fēng)險(xiǎn)；募投項(xiàng)目產(chǎn)能釋放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:02 源飛寵物(001222)：收入增長(zhǎng)良好 下半年用品業(yè)務(wù)有望加速恢復(fù)】 8月20日給予源飛寵物(001222)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:02 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)：量販零食量利齊增 24H1同比扭虧】 8月20日給予萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)增持評(píng)級(jí)。 量販零食門(mén)店數(shù)及單店模型優(yōu)化帶動(dòng)下公司24 H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入109億元，同比+392%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)93萬(wàn)元，同比扭虧，公司計(jì)劃收回少數(shù)股東股權(quán)彰顯做大做強(qiáng)量販零食業(yè)務(wù)決心。該機(jī)構(gòu)基本維持公司24-26年盈利預(yù)測(cè)，參考可比公司估值均值21.5XPE, 考慮到公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯，給予公司24年26XPE, 對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)27.82元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)基本維持公司2024/25/26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.90、3.59、5.35億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.07、2.03、3.02元，參考可比公司估值均值 2 1 . 5 XPE ,考慮到公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯，給予公司24年26XPE, 對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)27.82 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：零食拓店不及預(yù)期，價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度超預(yù)期，單店模型盈利惡化，少數(shù)股東股權(quán)收購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:17 凱立新材(688269)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 終端需求底部回暖 長(zhǎng)期新品放量可期】 8月20日給予凱立新材(688269)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：受終端需求疲軟影響，公司部分業(yè)務(wù)景氣承壓下滑，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.37 億元（調(diào)整前為1.64 億元），維持2025-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.08、2.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為22X、14X、11X。根據(jù)wind 統(tǒng)計(jì)，公司當(dāng)前PB 估值為3.057X，自2021 年6 月9 日公司上市以來(lái)PB 中樞估值為10.979X，當(dāng)前安全邊際較高，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【11:17 雪迪龍(002658)：經(jīng)營(yíng)逐季改善 碳計(jì)量業(yè)務(wù)加速布局】 8月20日給予雪迪龍(002658)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:12 中國(guó)核建(601611)：行業(yè)景氣復(fù)蘇 核建龍頭有望乘風(fēng)而起】 8月20日給予中國(guó)核建(601611)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)景氣復(fù)蘇，核建龍頭有望乘風(fēng)而起，首次覆蓋，給予增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為23.73、27.36、30.89 億元，同比分別增長(zhǎng)15%、15%、13%，對(duì)應(yīng)PE 分別為11、9、8 倍。核電行業(yè)景氣度復(fù)蘇，中短期受益于建設(shè)提速，長(zhǎng)期滲透率提升空間較大；公司主業(yè)護(hù)城河深厚，在手訂單充足且結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，短期利潤(rùn)主要受信用減值侵蝕影響，未來(lái)有望緩解。 風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)；核電安全風(fēng)險(xiǎn)；政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:07 天佑德酒(002646)：中報(bào)收入利潤(rùn)承壓 精耕渠道提升內(nèi)功】 8月20日給予天佑德酒(002646)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.99/16.16/18.52 億元，同比+15.6%/+15.5%/+14.6%；歸母凈利潤(rùn)1.09/1.52/2.18 億元，同比+21.5%/+39.5%/+43.4%,ESP 分別為0.23/0.31/0.45 元。公司受益于省內(nèi)渠道深耕，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【11:07 國(guó)電電力(600795)：優(yōu)質(zhì)火電盈利突出 資產(chǎn)出售增厚業(yè)績(jī)】 8月20日給予國(guó)電電力(600795)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：裝機(jī)進(jìn)度低于預(yù)期、電價(jià)低于預(yù)期、來(lái)水弱于預(yù)期，減值計(jì)提超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【10:07 歐圣電氣(301187)：業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 中期分紅注重股東回報(bào)】 8月20日給予歐圣電氣(301187)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司盈利能力持續(xù)修復(fù)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出，隨著自主品牌持續(xù)推進(jìn)及護(hù)理機(jī)器人業(yè)務(wù)放量，2024 年公司業(yè)績(jī)有望大幅增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持原來(lái)的盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年?duì)I業(yè)收入分別為15.61/19.14/22.58 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.27/2.90/3.48，EPS分別為1.25/1.59/1.90 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.77/11.57/9.65 倍,維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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