201股獲買入評(píng)級(jí) 最新:稅友股份
【14:37 韋爾股份(603501)：毛利率大幅改善 業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張】 8月21日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)上調(diào)韋爾股份2024 年、2025 年盈利預(yù)測(cè)，并調(diào)整目標(biāo)價(jià)至人民幣108.4 元，潛在升幅21%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 二季度業(yè)績(jī)符合業(yè)績(jī)預(yù)告：今年二季度，韋爾股份營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)14%，同比增長(zhǎng)43%，同比增速較今年一季度以及去年四季度再次上揚(yáng)。公司二季度毛利率為30.2%，環(huán)比增長(zhǎng)2.4 個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)12.9 個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4 個(gè)季度改善。公司費(fèi)用率同比環(huán)比均有改善，因此凈利潤(rùn)為人民幣8.09 億元，同比扭虧，環(huán)比增長(zhǎng)45%，符合業(yè)績(jī)預(yù)告區(qū)間。根據(jù)公司二季度業(yè)績(jī)以及未來(lái)展望，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年和2025 年盈利預(yù)測(cè)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次買入-A評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:17 德賽西威(002920)：24H1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁 艙駕訂單多點(diǎn)開花】 8月21日給予德賽西威(002920)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)期，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為21.07/28.17/36.17 億元（調(diào)整前2024-2026 年為20.54/26.69/36.36 億元），同比增長(zhǎng)36%/34%/28%?？紤]到汽車智能化趨勢(shì)明確，成長(zhǎng)空間快速落地，且公司智能座艙和智能駕駛產(chǎn)品力提升，在手訂單量充足，合作車廠擴(kuò)大，中長(zhǎng)期布局有序開展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：汽車智能化滲透速度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈管理風(fēng)險(xiǎn)；乘用車價(jià)格戰(zhàn)趨勢(shì)超預(yù)期；研究報(bào)告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:17 國(guó)藥股份(600511)：醫(yī)藥流通行業(yè)中的“現(xiàn)金牛”】 8月21日給予國(guó)藥股份(600511)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：精麻產(chǎn)品業(yè)績(jī)不及預(yù)期；北京地區(qū)醫(yī)藥配送收入增長(zhǎng)不如預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:12 艾為電子(688798)：2Q收入創(chuàng)新高 盈利水平持續(xù)提升】 8月21日給予艾為電子(688798)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能手機(jī)需求下滑，半導(dǎo)體下行周期，行業(yè)高估值難以維持。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:12 鵬鼎控股(002938)：營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 有望持續(xù)受益于AI端側(cè)發(fā)展】 8月21日給予鵬鼎控股(002938)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為38.4、47.8、55.2 億元?？紤]到公司在PCB 領(lǐng)域位居全球龍頭的地位、下游需求逐步回暖、AI 終端加速發(fā)展對(duì)高階PCB 需求提升、汽車和服務(wù)器等新業(yè)務(wù)逐漸放量，疊加公司新產(chǎn)能建設(shè)有望不斷落地、釋放，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)41.5 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度或不及預(yù)期；下游需求回暖或不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次增持-A評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:12 晶盛機(jī)電(300316)：Q2利潤(rùn)承壓 看好半導(dǎo)體領(lǐng)域布局】 8月21日給予晶盛機(jī)電(300316)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：光伏設(shè)備是晶盛機(jī)電成長(zhǎng)的第一曲線，第二曲線是光伏耗材和半導(dǎo)體耗材的放量，第三曲線是碳化硅設(shè)備+材料和半導(dǎo)體設(shè)備的放量。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為46（原值56，下調(diào)18%）/54（原值65，下調(diào)17%）/59（原值73，下調(diào)19%）億元，對(duì)應(yīng)PE 為7/6/6倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)低于預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:17 納睿雷達(dá)(688522)：在手訂單飽滿 全年業(yè)績(jī)可期】 8月21日給予納睿雷達(dá)(688522)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目進(jìn)度或經(jīng)營(yíng)成果不及預(yù)期、高毛利率難以維持風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【13:17 新經(jīng)典(603096)：主業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè) 海外虧損持續(xù)收窄】 8月21日給予新經(jīng)典(603096)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：圖書銷量不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:17 今世緣(603369)：H1增長(zhǎng)勢(shì)能延續(xù) 成長(zhǎng)路徑清晰】 8月21日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。 公司或?qū)⒊掷m(xù)受益于江蘇市場(chǎng)次高端擴(kuò)容和省外市場(chǎng)布局，有望借勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大收入規(guī)模，看好其未來(lái)成長(zhǎng)穩(wěn)健性?？紤]到外部需求恢復(fù)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為3.04/3.64/4.31 元（前值為3.05/3.68/4.37元），目標(biāo)價(jià)54.72 元（前值為60.93 元），“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)67次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:17 南鋼股份(600282)：降本增效護(hù)航主業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行 聚焦先進(jìn)鋼材抵御周期】 8月21日給予南鋼股份(600282)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:12 稅友股份(603171)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) B端凈利率持續(xù)提升】 8月21日給予稅友股份(603171)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司B 端+G 端雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展，有望核心受益新一輪財(cái)稅改革。隨著新一輪財(cái)稅體制改革落地實(shí)施，金稅四期建設(shè)、電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等全面推廣，公司作為稅務(wù)IT 龍頭，數(shù)智財(cái)稅服務(wù)云業(yè)務(wù)及數(shù)字政務(wù)業(yè)務(wù)均有望核心受益。B 端業(yè)務(wù)向SaaS 服務(wù)模式加速升級(jí)，用戶數(shù)持續(xù)增加，ARPU 提升可期。G 端業(yè)務(wù)受益金稅四期帶來(lái)信息系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)和模塊重構(gòu)的客觀增量空間。預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入分別為20.83/24.03/28.07 億元，同比分別增長(zhǎng)13.90%/15.37%/16.83% ， 歸母凈利潤(rùn)為1.85/2.77/3.95 億元， 同比分別增長(zhǎng)184.67%/276.95%/395.05%，對(duì)應(yīng)PE 54.24/36.17/25.36 倍。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:12 苑東生物(688513)：國(guó)內(nèi)制劑貢獻(xiàn)增量 驅(qū)動(dòng)收入快速增長(zhǎng)】 8月21日給予苑東生物(688513)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為13.73/16.71/20.40 億元，同比增速22.94%/21.66%/22.09%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.77/3.38/4.13 億元，同比增速22.13%/22.17%/22.11%；EPS 分別為1.57/1.92/2.34 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為21/18/14 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；藥品帶量采購(gòu)降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)保支付政策調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)。 【13:12 安井食品(603345)：H1主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng) 靜待旺季經(jīng)營(yíng)回暖】 8月21日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:12 山金國(guó)際(000975)：當(dāng)前符合預(yù)期 未來(lái)空間可期】 8月21日給予山金國(guó)際(000975)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。黃金價(jià)格仍有上行空間，公司產(chǎn)量未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為20、24、29 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：探礦及開采風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目審批進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:37 百誠(chéng)醫(yī)藥(301096)：技術(shù)轉(zhuǎn)化高速增長(zhǎng) 轉(zhuǎn)型升級(jí)加速推進(jìn)】 8月21日給予百誠(chéng)醫(yī)藥(301096)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：伴隨客戶藥品生產(chǎn)銷售逐步恢復(fù)，賽默制藥與權(quán)益分成收入有望重回快速增長(zhǎng)軌道。同時(shí)，公司在研項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分，加速推進(jìn)創(chuàng)新藥與難仿藥研發(fā)進(jìn)程，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，奠定長(zhǎng)期成長(zhǎng)基礎(chǔ)與業(yè)績(jī)彈性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為3.76、5.08、6.68（原預(yù)測(cè)：3.76、5.08、6.71）億元，EPS分別是3.45、4.66、6.13（原預(yù)測(cè)：3.45、4.66、6.16）元，對(duì)應(yīng)PE分別10.7、7.9、6.0倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，集采推進(jìn)不及預(yù)期等政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:27 安井食品(603345)：經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng) 股份支付/補(bǔ)助等影響表觀利潤(rùn)】 8月21日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:27 興業(yè)科技(002674)：存貨減值致利潤(rùn)承壓 汽車皮革盈利能力進(jìn)一步提升】 8月21日給予興業(yè)科技(002674)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕傳統(tǒng)皮革行業(yè)，通過(guò)收購(gòu)成功拓展二層皮加工與新能源汽車皮革賽道，同時(shí)利用自身資源技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展膠原蛋白原料業(yè)務(wù)，未來(lái)有望在新興領(lǐng)域獲取更多市場(chǎng)份額基于中報(bào)業(yè)績(jī)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)2.26、2.89、3.43億元（前值為2.63、3.39、4.14億元），對(duì)應(yīng)PE10、8、 7倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【12:22 文燦股份(603348)：Q2海外承壓 本部已漸入佳境】 8月21日給予文燦股份(603348)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)24-26年公司歸母凈利潤(rùn)為3.2億元、5.2億元、7億元，24-26 年歸母凈利潤(rùn)同比增速分別為536%、63%、34%。對(duì)應(yīng)24-26年P(guān)E分別為21X、13 X、9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外低于預(yù)期、核心客戶需求低于預(yù)期、盈利修復(fù)低于預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:22 藥石科技(300725)：在手訂單逐步恢復(fù) 業(yè)務(wù)有望逐步迎來(lái)拐點(diǎn)】 8月21日給予藥石科技(300725)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：考慮公司業(yè)務(wù)受全球投融資變化略有波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入18.33、20.24 和24.64 億元（調(diào)整前2024-2026 年約20.66、25.14 和30.63 億元），同比增長(zhǎng)6.27%、10.41%、21.71%，考慮到公司新產(chǎn)能逐步投入，折舊攤銷有可能導(dǎo)致毛利率略有波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)1.98、2.46 和3.10 億元（調(diào)整前2024-2026 年約2.50、3.22 和4.21 億元），同比增長(zhǎng)0.41%、23.99%、26.31%。公司為分子砌塊領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，依托分子砌塊縱向開拓CDMO 業(yè)務(wù)，帶來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)；分子砌塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；原材料供應(yīng)及其價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:22 ?？低?/a>(002415)：EBG及創(chuàng)新業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 利潤(rùn)受費(fèi)用影響承壓】 8月21日給予?？低?/a>(002415)買入評(píng)級(jí)。 考慮到下游需求的不確定性以及盈利水平承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測(cè)至1 47/167/187億利潤(rùn)（前值163/190/221億），對(duì)應(yīng)PE估值分別為17/15/13倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期；下游進(jìn)展的不確定性；新品選代不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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